Казначей at VILED FASHION (ВИЛЕД ФЕШН) — NeverHard

Обязанности: Календарное планирование ежедневного отчета о движении денег ; Выгрузка банковских выписок по обслуживающим; Сбор и внесение в базу 1С, счетов/ реестров на оплату по базам; Проверка реестров на соответствие бюджета; Оплата и проверка счетов на правильность заполнение данных. Согласование, подготовка реестра на оплату, согласование реестра и оплата; Оплата и проверка счетов на правильность заполнение данных. Согласование, подготовка реестра на оплату, согласование реестра и оплата; Зачисление д/с от нерезидентов (получение счетов, договоров, регистрация договоров, счетов, свыше 10 000 USD в онлайн-банкинге обслуживающего банка, после регистрации- зачисление валюты на р/с); Учетная регистрация договоров по импорту/экспорту товаров/услуг, сверка по валютному контролю; Проведение оплаты в интернет-банкинге; Осуществление депозитно-кредитных и валютно-обменных операций. Устранение валютных нарушений; Проведение оплат в тенге и валюте (по товару, з/п, бонусы, отпускные, командировка, аванс, налоги); Финансирование в онлайн-банкинге (заведение заявки на финансирование, подписание, заполнение заявки в онлайн – банкинге, получение денег по финансированию); Размещение д/с на депозите; Открытие, аннулирование, продление аккредитива/гарантий; Пополнение таможенных карт, выгрузка выписок; Контроль погашения кредитных линии: ОД и %; Проверка исполнения обязательств по валютному договору и после полного исполнения закрытие УНК; Ежемесячное обновление кредитной справки и кредитного портфеля; Обработка аудиторских запросов; Открытие закрытие счетов в БВУ; Согласование заявок и договоров в ЭДО. Требования: Высшее финансовое образование (экономика, финансы); Опыт в Казначействе от 1 года; Опыт взаимодействия с банками; Знание валютного законодательства РК и принципов проведения FX-операций; Ответственность при работе с денежными средствами; Уверенное владение MS Office, 1С:Бухгалтерия; Глубокое знание Excel: сводные таблицы, формулы; Умение работать с большим объёмом данных, внимательность к цифрам; Аналитический склад ума, ответственность, внимательность к деталям, умение работать в срок; Навыки делового общения, способность взаимодействовать с разными подразделениями. Условия: работа в офисе; график с 9:30-18:30, 5/2; возможности для карьерного роста и профессионального развития; офис в районе Esentai Mall.