Казначей at TSDC — NeverHard

ТОО «TSDC» — дистрибьютор бытовой техники. Работаем с импортом из Китая, продаём через розничные сети и маркетплейсы Казахстана. Финансовая функция в компании строится сейчас, с нуля: управленческий учёт, отчётность и казначейский контур появились в этом году. Казначей — вторая позиция в финансовом отделе после его руководителя. Чем предстоит заниматься: Платежи и реестр принимать счета и заявки на оплату, проверять комплектность документов; формировать еженедельный реестр платежей, расставлять приоритеты, сопоставлять с остатками на счетах; подавать реестр руководству на утверждение и передавать в бухгалтерию к исполнению; вести учёт неоплаченных позиций и просроченной задолженности. Контроль расходов проверять каждый счёт: повторная оплата, действующий договор, сумма в пределах договора, подтверждение поставки, соответствие бюджету; возвращать инициатору документы, не прошедшие проверку; находить расходы, которых можно избежать: дубли, оплаты по закрытым договорам, неиспользуемые подписки, платежи сверх договорных сумм. Деньги и прогноз ежедневно выгружать выписки по счетам, вести ежедневный отчёт о движении денежных средств; вести платёжный календарь на четыре недели вперёд и заранее предупреждать о кассовых разрывах. Валюта и импорт готовить документы для валютного контроля по внешнеторговым контрактам; ставить контракты на учёт в банке, проводить конвертацию; следить за сроками репатриации и таможенными платежами. Учёт обязательств вести реестр выданных авансов и контролировать их закрытие; вести учёт подотчётных сумм и расчётов корпоративными картами; контролировать график платежей по договору займа. Что мы ждём от вас: высшее образование: финансы, экономика, учёт и аудит; опыт работы с платежами и банковскими счетами от 2 лет; Excel как рабочий инструмент: сводные таблицы, ВПР, СУММЕСЛИМН, сопоставление больших выгрузок; опыт контроля затрат: план-факт, проверка обоснованности заявок на оплату; готовность самостоятельно вернуть заявку инициатору и запросить основание. Будет плюсом: опыт в торговле, дистрибуции, ритейле или импорте; понимание валютного контроля и внешнеторговых контрактов; чтение выгрузок 1С. Вести бухгалтерский учёт не потребуется — этим занимается бухгалтерия. Условия: оклад 600 000 – 700 000 ₸ на руки, итоговая сумма по результатам собеседования; оформление по ТК РК с первого дня; график 5/2, офис в Алматы; прямое подчинение руководителю финансового отдела; роль, которую вы выстраиваете сами: регламент платежей уже написан, процессы предстоит запустить и довести.