Бэк-офицер по учету портфеля at SQIF Capital — NeverHard

Обязанности: осуществлениe полного и достоверного учета собственного портфеля; занесение расчетов по локальным и международным сделкам по собственному портфелю в ПО и 1С_Бухгалтерия; ежедневное проведение сверок с банком-кастодианом, ЦД по активам клиентов, расчетными организациями, AIX CSD; своевременное осуществление учета по заключенным сделкам и отражение информации по сделкам в ПО, включая выплаты дивидендов по акциям, купонного вознаграждения по облигациям (расчетов вознаграждений); своевременное формирование полной и достоверной отчетности для дальнейшего предоставления в уполномоченный орган и клиентам Компании; ведение учета собственного портфеля в ПО Soft rise и 1С-Бухгалтерия; ежедневное ведение условной единицы по собственному портфелю, ведение доходов/расходов в журналах учета и ПО; ведение журналов системы внутреннего учета в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании; автоматизация загрузки финансовых проводок по собственному портфелю с ПО в 1С-Бухгалтерию; сверка данных собственного портфеля с данными 1С-Бухгалтерия; обеспечение наличия, сохранности и своевременного архивирования документации Компании, возникшей в процессе деятельности Управления Бэк-офиса; ежедневно осуществляет оценку стоимости, состава, количества и учета движения, активов, входящих в портфель Компании; ежедневно и еженедельно осуществляет переоценку активов, входящих в портфель Компании, от изменения курсов валют и от изменения рыночных котировок стоимости финансовых инструментов; ежедневно определяет текущую (справедливую) стоимость активов и обязательств, входящих в портфель Компании; Предоставляет ежедневно: - информацию о текущем состоянии счетов по собственному портфелю и портфелей клиентов Компании, с учетом всех проведенных операций; автоматизация бизнес процессов Бэк-офиса по собственному портфелю; переписка с кастодианами, ЦД, расчетными организациями и др. Требования: высшее экономическое или математическое образование; опыт работы не менее 1-3 лет в организациях, основным видом деятельности которых является оказание брокерских услуг, услуг управляющего инвестиционным портфелем; умение работать в ПО Soft-rise, Microsoft Office, работа в программах уполномоченного органа, 1C-Бухгалтерия и др. сопровождение и учет финансовых инструментов по собственному портфелю; знание законодательства на рынке ценных бумаг; стрессоустойчивость; умение слушать и работать с информацией; самоорганизация; умение работать в команде дисциплинированность коммуникабельность. Условия: Официальное оформление согласно законодательству РК; Комфортный офис в центре города; Корпоративное обучение и профессиональное развитие; Медицинская страховка и компенсация стоимости спортивного абонемента после успешного прохождения испытательного срока.