Главный специалист отдела учета операций по брокерской и дилерской деятельности at SkyBridge Invest — NeverHard

Обязанности: Открывает лицевые счета клиентам в системе учета номинального держания; исполняет заключенные сделки и регистрирует в системе учета номинального держания сделки с активами клиентов; исполняет в системе учета номинального держания приказы клиентов, в том числе поручения клиентов на проведение операций с деньгами; взаимодействует с брокерами, регистратором, контрагентами по вопросам исполнения сделок с ценными бумагами; ведет достоверный и актуальный учет путем ведения журналов; регистрирует и своевременно отправляет уведомления клиентам об исполнении/ неисполнении их приказов/заказов; выполняет все необходимые действия и процедуры по ведению учета активов клиентов, а именно: 1) осуществляет сверки с номинальным держателем, в том числе с Центральным депозитарием, с кастодианом, с иностранной расчетной организацией в отношении ценных бумаг и денег; 2)осуществляет сверки с департаментом бухгалтерского учета и отчетности в отношении активов клиентов; 3)принимает документы, подтверждающие права собственности на финансовые инструменты и на иное имущество, а также документы, подтверждающие проведение операций с активами клиентов, в том числе выписки с лицевых счетов и отчеты о движении денег и финансовых инструментов от центрального депозитария, кастодианов, иностранных расчетных организаций и других номинальных держателей; контролирует правильность занесения данных в программное обеспечение и последующее устранение выявленных расхождений; осуществляет работу по автоматизации и доработке процессов в программном обеспечении; хранит и поддерживает клиентские заказы/ документацию в актуальном состоянии; осуществляет ведение дебиторской задолженности клиентов Требования: Образование - в ысшее экономическое, финансовое, бух. учет Опыт работы на аналогичной должности в брокерских/ инвестиционных компаниях Условия: Комфортабельный современный офис в районе Мегацентра на Розыбакиева Медицинская страховка на семью Сотовая связь в пределах лимита Обучение/ повышение квалификации за счет работодателя Дружный коллектив