Риск-менеджер / Risk Manager (инвестиционная компания, AIFC) at ЧК Vitis Capital Ltd. — NeverHard

Риск-менеджер / Risk Manager Vitis Capital Ltd. — инвестиционная компания, работающая в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (AIFC). Компания развивает направления инвестиционного консультирования, инвестиционных сделок и управления инвестиционными проектами и ищет Риск-менеджера , который сможет выстроить практическую систему управления рисками и стать профессиональным партнером для руководства и инвестиционной команды. Нам нужен специалист, который не ограничивается подготовкой формальных отчетов и политик, а понимает инвестиционный бизнес, умеет видеть потенциальные риски заранее, анализировать их влияние на капитал и деятельность компании и предлагать работающие решения. Основные задачи развитие и поддержание системы управления рисками Vitis Capital; идентификация, оценка, мониторинг и контроль ключевых рисков компании; ведение и регулярное обновление Risk Register ; разработка и актуализация Risk Management Policy, процедур, лимитов и внутренних методологий; мониторинг соблюдения утвержденного Risk Appetite и установленных лимитов; подготовка регулярной отчетности по рискам для руководства и Совета директоров; анализ рисков новых продуктов, сделок, инвестиционных проектов и бизнес-направлений; участие в процессе принятия решений по существенным операциям компании; взаимодействие с инвестиционной командой, Compliance, Finance, AML/MLRO и руководством. Какие риски предстоит контролировать В зоне ответственности Risk Manager будут: Рыночный риск анализ влияния изменения цен финансовых инструментов, процентных ставок, валютных курсов и волатильности; мониторинг концентраций и установленных лимитов; анализ потенциальных убытков и чувствительности портфелей. Кредитный и контрагентский риск оценка финансовой устойчивости контрагентов; анализ концентрации кредитного риска; мониторинг лимитов на контрагентов; оценка рисков при работе с эмитентами, брокерами, банками и другими финансовыми организациями. Риск ликвидности мониторинг достаточности ликвидных активов; анализ текущей и прогнозной ликвидности; оценка способности компании выполнять свои обязательства; подготовка сценариев действий в условиях стрессовой ликвидности. Операционный риск выявление и анализ операционных инцидентов; оценка рисков бизнес-процессов; ведение базы событий операционного риска; разработка мер по снижению вероятности и последствий операционных потерь. Регуляторный и капитальный риск мониторинг показателей капитала и финансовой устойчивости; участие в контроле prudential / PRU-показателей совместно с финансовой функцией и Compliance; контроль соблюдения установленных внутренних лимитов и требований; своевременная эскалация потенциальных нарушений руководству. Аналитика и стресс-тестирование Риск-менеджер будет: разрабатывать и проводить стресс-тесты; моделировать негативные сценарии; анализировать влияние рыночных шоков на деятельность компании; проводить sensitivity analysis; анализировать концентрационные риски; готовить предложения по снижению выявленных рисков; формировать понятные выводы для менеджмента на основе количественного и качественного анализа. Нам важно, чтобы Risk Manager мог не просто показать цифры, а ответить на три вопроса: Что может произойти? Насколько это существенно для компании? Что необходимо сделать сейчас, чтобы снизить риск? Работа с инвестиционными продуктами Риск-менеджер будет участвовать в оценке: инвестиционных фондов; акций и ETF; облигаций и долговых инструментов; структурированных инвестиционных решений; сделок с корпоративными клиентами; новых инвестиционных продуктов и направлений бизнеса. В том числе необходимо будет оценивать: концентрацию портфелей; валютные риски; волатильность; ликвидность инструментов; потенциальные drawdown; кредитное качество эмитентов; риски контрагентов; соответствие операций установленному Risk Appetite. Что мы ожидаем от кандидата высшее образование в области финансов, экономики, математики, статистики, риск-менеджмента или смежных дисциплин; опыт работы в сфере risk management; понимание финансовых рынков и инвестиционных продуктов; знание принципов управления рыночным, кредитным, ликвидным и операционным рисками; уверенные навыки финансового анализа; способность работать с большими объемами финансовой и количественной информации; высокий уровень Excel; умение самостоятельно готовить аналитические отчеты и профессиональные заключения; внимательность к деталям и способность видеть потенциальные риски до того, как они превращаются в проблему; умение аргументированно отстаивать профессиональную позицию. Будет серьезным преимуществом опыт работы в инвестиционной компании, банке, брокерской компании, управляющей компании или инвестиционном фонде; опыт работы с требованиями AIFC / AFSA; понимание prudential requirements и показателей достаточности капитала; опыт подготовки Risk Management Policy и Risk Register; опыт проведения stress testing; знание инструментов оценки инвестиционных рисков; понимание VaR, volatility, beta, duration, credit spread, Max Drawdown и других показателей риска; опыт подготовки отчетности для Совета директоров или Risk Committee; знание английского языка на уровне, позволяющем работать с нормативными и финансовыми документами; CFA, FRM, PRM или обучение по соответствующей программе. Какого человека мы ищем Для нас важен не только опыт. Мы ищем человека с сильным аналитическим мышлением и независимым профессиональным суждением . Риск-менеджер должен уметь спокойно сказать руководству: «Эту сделку можно проводить, но при таких условиях» или «Здесь существует существенный риск, и прежде чем принимать решение, необходимо сделать следующее». Мы ценим специалистов, которые не создают лишнюю бюрократию, а помогают бизнесу принимать более качественные и взвешенные решения. Что предлагаем работу в развивающейся инвестиционной компании; опыт работы в международной финансовой юрисдикции AIFC; непосредственное взаимодействие с руководством компании; участие в формировании системы risk management практически на уровне всей организации; возможность влиять на инвестиционные и управленческие решения; работу с реальными инвестиционными кейсами и международными финансовыми рынками; профессиональное развитие в области инвестиционного risk management; возможность участвовать в развитии новых финансовых продуктов и направлений компании; конкурентную заработную плату по результатам собеседования; профессиональную среду с высокой степенью самостоятельности и ответственности. Что будет результатом вашей работы Через несколько месяцев успешной работы мы ожидаем, что: руководство в любой момент понимает ключевые риски компании; Risk Register является рабочим инструментом, а не формальным документом; основные риски имеют измеримые показатели и лимиты; рисковые события своевременно выявляются и эскалируются; новые продукты и сделки проходят полноценную risk assessment; капитал, ликвидность и ключевые prudential indicators находятся под регулярным контролем; Совет директоров получает краткую, понятную и содержательную отчетность по рискам. Если вам интересна возможность не просто выполнять функцию Risk Manager, а фактически участвовать в построении современной системы управления рисками инвестиционной компании, будем рады познакомиться. В сопроводительном письме просим кратко указать: в каких финансовых организациях вы работали; с какими видами рисков работали непосредственно; есть ли опыт в инвестиционном или фондовом бизнесе; работали ли с prudential requirements и достаточностью капитала; есть ли опыт подготовки Risk Management Policy, Risk Register и stress testing; ваш уровень английского языка.