Ведущий специалист Операционного отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ at ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED — NeverHard

Обязанности: Обеспечение своевременного формирования и направления корректной отчетности участникам ПФИ в сроки, установленные внутренними регламентами Организации; Ведение внутреннего учета движения денежных средств по учетным регистрам, обработка платежных поручений, заявлений на перевод и операций по выводу денежных средств; Ежедневная сверка операций по банковским выпискам с расчетной организацией; Обработка заявлений участников клиринга по конвертации валюты во внутреннем учете; Ведение клиринговых регистров, реестров участников клиринга, клиентов участников и счетов для вывода денежных средств; Контроль корректности учета обязательств и требований по сделкам ПФИ, РЕПО, а также операций, связанных с корпоративными событиями и выплатой доходов по ценным бумагам; Выявление, анализ и урегулирование расхождений между торговыми, клиринговыми и учетными системами; Подготовка и предоставление регулярной (ежемесячной/квартальной) регуляторной отчетности в AFSA / МФЦА; Мониторинг изменений регуляторных требований и адаптация внутренних процессов отчетности; Участие в подготовке ответов на запросы участников, государственных и контролирующих органов; Консультирование участников по вопросам операционного обслуживания; Тестирование нового функционала систем, выявление и фиксация ошибок; Участие в оптимизации процессов сверки и подготовки данных, развитие автоматизации (снижение доли ручных операций); Координация работы подразделения, взаимозаменяемость сотрудников на период отсутствий; Участие в ежедневной операционной деятельности департамента. Требования: Высшее образование (финансы, экономика, математика); Опыт работы в инвестиционных компаниях, брокерских компаниях, банках или на фондовом рынке; Понимание принципов работы фондового, валютного и срочного рынков; Опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании от 1 года будет преимуществом; Английский язык — уровень не ниже Intermediate (деловая переписка, чтение документации); Уверенное владение XML / XSD, Excel, Word, Notepad++; Опыт подготовки регуляторной отчетности (AFSA / АРРФР) будет преимуществом.