Бэк-офицер в "ForteFinance" at ForteBank — NeverHard

Требования: имеет высшее экономическое, математическое образование; обладает знаниями законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность Общества; обладает знаниями о классификации, признании, оценки финансовых инструментов и методиках их учета; имеет стаж (опыт) работы в сфере предоставления или регулирования финансовых услуг не менее двух лет; обладает знаниями законодательных актов, положений, инструкций и других документов относительно занимаемой должности; обладает навыками работы со специализированными программами учета финансовых инструментов; обладает знаниями нормативно-правовых актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обязанности: проводить регулярную оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов клиентов Общества и его собственных активов, а также ежедневный расчет стоимости паев; исполнять сделки с активами клиентов, принятыми в управление Общества, и собственными активами Общества, осуществлять подготовку и представление распорядительных документов в банк - кастодиан, регистратору, номинальному держателю и др., осуществлять прием, передачу, регистрацию и хранение документации, возникающей при инвестировании активов клиентов, и собственных активов Общества. обеспечить учет и контроль исполнения сделок с активами клиентов и собственными активами Общества; осуществлять сверки с банком-кастодианом в отношении активов, принятых в управление; обеспечить переоформление прав собственности на иные, кроме ценных бумаг, активы. Талаптар: жоғары экономикалық, математикалық білімінің болуы; Қоғамның қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын білуі; қаржылық құралдарды жіктеу, тану, бағалау және оларды есепке алу әдістері туралы білімінің болуы; қаржылық қызметтерді көрсету немесе реттеу саласында екі жылдан кем емес жұмыс өтілінің (тәжірибесінің) болуы; атқаратын лауазымына қатысты заңнамалық актілерді, ережелерді, нұсқаулықтарды және басқа да құжаттарды білуі; қаржылық құралдарды есепке алудың арнайы бағдарламаларымен жұмыс істеу дағдыларына ие болуы; қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілерді білуі тиіс. Міндеттері: Қоғам клиенттерінің активтері мен меншікті активтерінің қозғалысын, құрамы мен құнын жүйелі түрде бағалауды, есепке алуды, сондай-ақ үлеспұлдар құнының күнделікті есебін жүргізу; Қоғамның басқаруына қабылданған клиенттердің активтерімен және Қоғамның меншікті активтерімен мәмілелерді жүзеге асыру; өкімдік құжаттарды дайындау және кастодиан банкке, тіркеушіге, атаулы ұстаушыға және т.б. ұсыну; клиенттердің активтерін және Қоғамның меншікті активтерін инвестициялаудан пайда болатын құжаттаманы қабылдау, тапсыру, тіркеу және сақтау; клиенттердің активтерімен және Қоғамның меншікті активтерімен мәмілелердің орындалуын есепке алуды және бақылауды қамтамасыз ету; басқаруға қабылданған активтерге қатысты кастодиан-банкпен салыстырып тексеруді жүзеге асыру; бағалы қағаздардан басқа активтерге меншік құқығын қайта ресімдеуді қамтамасыз ету.