Руководитель бэк-офиса (инвестиционная компания, МФЦА) at Fonte Capital Ltd — NeverHard

Fonte Capital Ltd - лицензированная инвестиционная компания, работающая под регулированием AFSA в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Компания является одним из лидеров рынка коллективных инвестиций и предлагает своим клиентам широкий перечень услуг в части управления инвестиционными фондами с различными инвестиционными стратегиями. Кому подойдёт эта роль: Мы ищем эксперта с фокусом на построение и поддержание системы учета ценных бумаг внутри компании, автоматизацию процессов, интеграцию с внутренними и внешними сервисами. Это роль для профильного руководителя или senior-специалиста из бэк-офиса брокера, УК или кастодиана, который свободно владеет спецификой учета ценных бумаг, расчетом стоимости чистых активов и регуляторными требованиями AFSA, АРРФР и НБРК. Чем предстоит заниматься Учёт и оценка портфеля Ежедневный учёт состава, стоимости и движения активов инвестиционного портфеля; Переоценка по рыночным котировкам и курсам валют, определение справедливой стоимости активов и обязательств; Аналитический учёт по видам инструментов и категориям ценных бумаг. Контроль и сверки Ежедневные и ежемесячные сверки с банком-кастодианом, номинальным держателем и ЦД; Контроль соответствия параметров сделок инвестиционному решению; Построение системы двойного контроля в зонах возникновения операционных ошибок. Клиентский учёт и инфраструктура Открытие лицевых счетов в депозитариях, кастодианах, номинальных держателях; Ведение клиентского учёта и справочников во внутренней учётной системе. Регуляторная отчётность Подготовка отчётности по требованиям законодательства законодательства Республики Казахстан (МФЦА, АРРФР, НБРК). Управление функцией Руководство командой бэк-офиса ( от 2-х людей), оптимизация и автоматизация операционных процессов; Взаимодействие с фронт-, мидл-офисом, торговым и финансовым департаментом. Обязательно (Must have) От 2 лет на руководящей позиции в бэк-офисе брокера, УК, кастодиана или инвестбанка; Практический опыт расчёта стоимости чистых активов / переоценки портфеля и сверок с кастодианом; Опыт подготовки регуляторной отчётности (НБРК и/или AFSA); Опыт работы в учётных системах; Знание казахстанского законодательства по рынку капитала (МФЦА, АРРФР, НБРК), основ ведения бухгалтерской отчетности; Высшее образование в области финансов, экономики или бизнес-администрирования. Будет плюсом Английский для работы с документацией МФЦА; Опыт с ПИФами и цифровыми активами; CFA, ACCA или сертификаты ФРН. Что мы предлагаем Доход: Конкурентный оклад (обсуждается индивидуально) + прозрачная система бонусов по результатам работы. Забота о здоровье: Premium-соцпакет — медицинская страховка для вас или ежегодный полный Check-up. Обучение и спорт: Оплата профессионального обучения, сертификаций и конференций; 50% компенсация фитнеса (любой клуб). Автономия: Возможность выстроить и оптимизировать процессы бэк-офиса под себя в устойчиво растущей компании. Масштаб: Работа со сложными финансовыми продуктами международного уровня в МФЦА.