Analyste junior, comptabilité des placements/Junior Investment Accounting Analyst at Axxel HR — NeverHard

Analyste junior, comptabilité des placements AXXEL RH est actuellement partenaire d'une société de portefeuille bien établie située à Ville Mont-Royal, qui est à la recherche d'un(e) Analyste junior, comptabilité des placement pour se joindre à son équipe des opérations. Relevant du Chef des opérations, le ou la titulaire du poste sera responsable de la comptabilisation des activités de placement de l'organisation, du suivi de la performance des portefeuilles ainsi que de la préparation de rapports destinés à la direction et aux clients. Cette personne veillera à l'exactitude et à l'intégrité des données de portefeuille utilisées pour la gestion des placements, le suivi des gestionnaires externes, la comptabilité et la fiscalité, afin de soutenir la prise de décision et les activités de production de rapports. Principales responsabilités Valider les positions des portefeuilles liquides auprès des dépositaires (gardiens de valeurs) et résoudre les écarts identifié Saisir et vérifier les transactions de placement ainsi que les relevés de compte Valider les informations fournies par les gestionnaires externes en s'assurant que les engagements, appels de capitaux, distributions et frais sont correctement calculés et comptabilisés. Effectuer le suivi des virements bancaires, des opérations de change et des liquidités détenues dans les comptes de placement. Maintenir à jour la base de données maîtresse des titres en appliquant les classifications appropriées. Appliquer les politiques et procédures en matière de comptabilité des placements et contribuer à l'amélioration continue des processus et des contrôles internes. Participer à la préparation de rapports et d'analyses portant sur le rendement et le risque des placements, des gestionnaires, des stratégies et des portefeuilles afin de soutenir le processus décisionnel en investissement. Contribuer à la maintenance et à l'amélioration des systèmes utilisés par l'équipe des opérations. Qualifications recherchées Baccalauréat en finance, comptabilité ou dans un domaine connexe. Minimum d'un (1) an d'expérience en comptabilité de placements ou en opérations de placement. Bonne connaissance des systèmes de comptabilité de placements ainsi qu'une excellente maîtrise de Microsoft Excel. Connaissance des produits de placement et des principes de gestion de portefeuille. Excellente attention aux détails, sens de l'organisation, initiative et souci de la qualité. Excellentes aptitudes en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, en français et en anglais. Avantages sociaux Une (1) journée de congé mobile rémunérée par année. Une (1) journée de congé rémunérée à l'occasion de votre anniversaire de naissance. Remboursement des cotisations professionnelles liées à l'emploi. Remboursement de 75 % des frais de scolarité pour les formations volontaires en lien avec le poste, et de 100 % des frais de scolarité pour les formations exigées par l'employeur. Régime d'assurances collectives entièrement payé par l'employeur, après trois (3) mois de service. Régime collectif d'épargne-retraite (REER) offert après trois (3) mois, avec des cotisations équivalentes de 4,25 % du salaire versées par l'employé et par l'employeur. Horaire : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. Vacances : trois (3) semaines par année. #J-18808-Ljbffr