Бухгалтер по банковским платежам at Almaty Catering Services — NeverHard

Обязанности: Подготовка и проведение платежей в системе интернет-банкинга. Проверка корректности платежных заявок, счетов, договоров и подтверждающих документов. Контроль соблюдения внутренней платежной политики и матрицы согласования платежей. Формирование и ведение ежедневного платежного календаря. Загрузка и выгрузка банковских выписок в учетную систему(1С) Отражение банковских операций в бухгалтерском учете. Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах компании. Подготовка реестров платежей и контроль их исполнения. Контроль своевременного проведения платежей поставщикам, государственным органам и сотрудникам. Взаимодействие с банками по вопросам платежей, выписок, справок и банковского обслуживания. Контроль и учет операций по корпоративным платежным картам. Учет подотчетных сумм, возникающих при снятии наличных с корпоративных карт. Подготовка документов для открытия, закрытия и сопровождения банковских счетов. Контроль банковских комиссий и иных расходов на банковское обслуживание. Подготовка отчетов по движению денежных средств (Cash Flow). Участие в закрытии месяца в части банковских операций. Подготовка документов и пояснений для внутреннего и внешнего аудита. Участие в автоматизации процессов казначейства и платежей. Требования: Высшее образование (бухгалтерский учет, экономика, финансы) Опыт работы с банками Знание программ 1С:Бухгалтерия Аккуратность, внимательность, дисциплинированность Условия: Оформление согласно ТК РК График пятидневка 5/2 с 08:00-17:00 Ежегодный оплачиваемый отпуск Медицинская страховка после 6 месяцев работы в компании Премия по результатам работы за год Питание, развозка по определенным маршрутам