Казначей at Гормолзавод — NeverHard

Обязанности: Формирование и контроль ежедневного платежного календаря предприятия. Подготовка и проведение платежей через системы интернет-банкинга. Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах компании. Планирование и прогнозирование движения денежных средств (БДДС). Контроль своевременного исполнения платежных обязательств компании. Работа с банками по вопросам открытия, сопровождения и закрытия счетов. Подготовка документов для получения банковских гарантий, кредитов и иных финансовых инструментов. Контроль поступления денежных средств от покупателей и контрагентов. Формирование реестров платежей и согласование их с руководством. Подготовка отчетности по движению денежных средств, остаткам на счетах и ликвидности компании. Взаимодействие с бухгалтерией, финансовой службой и подразделениями компании по вопросам платежей и финансирования. Контроль соблюдения финансовой дисциплины и внутренних регламентов предприятия. Требования: Высшее образование (финансовое, экономическое, бухгалтерский учет). Опыт работы казначеем, бухгалтером по банковским операциям или финансовым специалистом от 1 года. Знание банковских операций, платежных систем и интернет-банкинга. Опыт работы в 1С и MS Excel (сводные таблицы, формулы). Знание основ бюджетирования, планирования денежных потоков и платежного календаря. Внимательность, ответственность, аналитическое мышление. Умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности. Условия: Официальное трудоустройство согласно ТК РК. Стабильная заработная плата. Полный социальный пакет. Бесплатное питание и развозка за счет компании. Работа в стабильной производственной компании. График 5\2 с 09.00 до 18.00