Ведущий специалист Управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности at ЕНПФ — NeverHard

АО ЕНПФ - c 2013 года обеспечивает надежный учет пенсионных накоплений и качественное обслуживание вкладчиков по всей стране. Мы формируем команду профессионалов, которая помогает поддерживать высокие стандарты работы и совершенствовать внутренние процессы. Сейчас мы в поисках ведущего специалиста в Управление бухгалтерского учета и финансовой отчетности Департамента учета и отчетности пенсионных активов. Обязанности: Ведение бухгалтерских записей в регистрах бухгалтерского учета в АИС по операциям с пенсионными активами и пенсионными накоплениями. Отражение операций по начислению доходов/расходов, покупке/продаже ценных бумаг, депозитам, выплатам, переводам и возвратам. Проверка зачисления поступивших сумм на ИПС, УПС, целевые накопительные счета, счета кредиторской задолженности и счета «до выяснения». Формирование и проверка оборотно-сальдовых ведомостей, вспомогательных ведомостей и иных учетных регистров. Проведение сверки данных бухгалтерского учета с данными портфельного учета, банковскими выписками и первичными документами. Формирование, проверка и отправка электронных платежных документов, контроль исполнения платежей через систему «Банк-клиент». Формирование отчетности, актов сверок и иных данных в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов. Взаимодействие с банком-кастодианом, управляющим инвестиционным портфелем, ГК и иными организациями в рамках компетенции Управления. Участие в разработке внутренних документов, тестировании программных продуктов и совершенствовании программного обеспечения. Соблюдение требований законодательства РК, внутренних нормативных документов, режима конфиденциальности и требований по защите информации. Требования: Высшее экономическое образование. Опыт работы не менее 1 года по функциональным направлениям должности / зарубежное образование. Знание законодательства Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета, рынка ценных бумаг и противодействия коррупции. Навыки работы с Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) и офисной техникой. Соблюдение требований конфиденциальности и защиты информации. Условия: оформление согласно ТК РК; график работы: 5/2, полный рабочий день; добровольное медицинское страхование; своевременная заработная плата; ежегодный оплачиваемый отпуск; обучение и возможности профессионального роста. Если Вы готовы стать частью нашей команды, мы будем рады познакомиться и обсудить возможности сотрудничества.