NeverHard
Специалист казначейства at Группа компаний Мосренстрой — NeverHard
Специалист казначейства at Группа компаний Мосренстрой in Москва. View salary, required skills, and apply on NeverHard.
- Company
- Группа компаний Мосренстрой
- Location
- Москва
- Type
- not_specified
Обязанности: Работа с системой банк-клиент нескольких банков (4 банка, 45 расч./счетов) Проводить ежедневное снятие остатков денежных средств (отчет в формате excel) в установленный Руководством интервал времени с 9 до 10:30 час. Формировать платежные поручения из программы 1С ЕРП при выгрузке в систему банк-клиент, а также при необходимости корректировка «ручным способом». Проверять банковские реквизиты и контролировать исполнение в срок платежей (расчетов по налогам, по претензиям и судебным требованиям, заработной плате, банковским гарантиям, платежам по кредитам), согласно утвержденного Реестра платежей. Проводить подбор и выгрузку в банк обосновывающих документов под платеж с ОБС счетов (в том числе самостоятельно формировать на бумажном носителе Справки по форме банка, согласно договорам ОБС при выплате заработной платы, налогов и страховых взносов, передавать на подпись Руководителю и загружать в банк клиент). Контролировать лимиты д/с при выпуске платежей, согласно ведомости распределения расходов (ВРР). Вести таблицу в формате excel/ Производить выборку документов под кредитные реестры и оформление заявок на платежи за счет кредита по ОБС счетам, в рамках заключенных Креди
This page requires JavaScript. Please enable it in your browser, or explore
neverhard.com for more information.